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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 945.00 | 11 785.00 | 1 160.00 | 12 945.00 |
AH Fonds commercial | 455 983.00 | | 455 983.00 | 455 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 832.00 | 868 727.00 | 375 105.00 | 1 243 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 989.00 | 807 767.00 | 495 222.00 | 1 302 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 423.00 | 1 688 279.00 | 1 334 144.00 | 3 022 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 553.00 | | 305 553.00 | 305 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 036.00 | | 2 222 036.00 | 2 222 036.00 |
BZ Autres créances | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
CF Disponibilités | 704 318.00 | | 704 318.00 | 704 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 422.00 | | 3 533 422.00 | 3 533 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 844.00 | 1 688 279.00 | 4 867 565.00 | 6 555 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 161 929.00 | | | 1 161 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 689.00 | 2 978 356.00 | | 1 515 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 997.00 | 143 706.00 | | 263 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 615.00 | 3 177 062.00 | | 2 996 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 506.00 | 323 351.00 | | 385 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 542.00 | 212 713.00 | | 777 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 039.00 | 728 187.00 | | 668 039.00 |
EA Autres dettes | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 951.00 | 1 264 251.00 | | 1 870 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 565.00 | 4 441 313.00 | | 4 867 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 384.00 | | | 1 654 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 120.00 | | 766 132.00 | 2 386 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 829.00 | 3 022 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 829.00 | 2 546 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 916.00 | | 455 012.00 | 13 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 729.00 | | 306 920.00 | 2 369 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | 4 200.00 | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 218.00 | 249 546.00 | 80 485.00 | 1 519 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 996.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 429.00 | 248 550.00 | 80 485.00 | 1 508 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 542.00 | 777 542.00 | | 777 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 036.00 | 2 222 036.00 | | 2 222 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VB T. V. A. | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 255.00 | 167 688.00 | 216 567.00 | 384 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 526.00 | | | 134 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 115.00 | 2 329 115.00 | | 2 329 115.00 |
VW T.V.A. | 338 909.00 | 338 909.00 | | 338 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 951.00 | 1 654 384.00 | 216 567.00 | 1 870 951.00 |