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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 102.00 | 790.00 | 10 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 886.00 | 598 542.00 | 405 344.00 | 1 003 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 131.00 | 630 175.00 | 440 956.00 | 1 071 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 907.00 | 1 238 819.00 | 851 089.00 | 2 089 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 056.00 | | 152 056.00 | 152 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 351.00 | 5 124.00 | 48 227.00 | 53 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 457.00 | | 1 451 457.00 | 1 451 457.00 |
BZ Autres créances | 157 507.00 | | 157 507.00 | 157 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
CF Disponibilités | 1 427 168.00 | | 1 427 168.00 | 1 427 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 890.00 | 5 124.00 | 3 484 766.00 | 3 489 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 797.00 | 1 243 942.00 | 4 335 855.00 | 5 579 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 726 968.00 | 2 117 904.00 | | 2 726 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 813.00 | 709 339.00 | | 501 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 781.00 | 2 882 243.00 | | 3 283 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 652.00 | 157 451.00 | | 314 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 711.00 | 1 434 212.00 | | 133 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 123.00 | 1 066 429.00 | | 603 123.00 |
EA Autres dettes | | 5 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 901 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 074.00 | 3 565 879.00 | | 1 052 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 855.00 | 6 448 122.00 | | 4 335 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 504.00 | 3 455 492.00 | | 847 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 100.00 | | 477 822.00 | 1 769 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 014.00 | 2 089 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 024.00 | 2 075 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 289.00 | | 1 117.00 | 12 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 336.00 | | 476 705.00 | 1 754 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 282.00 | 226 655.00 | 83 117.00 | 1 095 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | 327.00 | 990.00 | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 517.00 | 226 328.00 | 82 127.00 | 1 084 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 355.00 | | 2 231.00 | 7 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | | 2 231.00 | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 355.00 | | 2 231.00 | 7 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 083.00 | 161 083.00 | | 161 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 457.00 | | | 1 451 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 864.00 | 109 293.00 | 204 570.00 | 313 864.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 462.00 | | | 145 462.00 |
VP Divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 |
VW T.V.A. | 311 757.00 | 311 757.00 | | 311 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 074.00 | 847 504.00 | 204 570.00 | 1 052 074.00 |