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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 702.00 | 119 164.00 | 18 538.00 | 137 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 252.00 | | 1 504 252.00 | 1 504 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 444.00 | 856 550.00 | 450 894.00 | 1 307 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 984.00 | | 321 984.00 | 321 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 961.00 | 975 714.00 | 2 331 246.00 | 3 306 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 211.00 | | 304 211.00 | 304 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424 904.00 | 69 441.00 | 4 355 462.00 | 4 424 904.00 |
BZ Autres créances | 689 038.00 | | 689 038.00 | 689 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 167 978.00 | | 3 167 978.00 | 3 167 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 674 037.00 | 69 441.00 | 9 604 595.00 | 9 674 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 998.00 | 1 045 156.00 | 11 935 842.00 | 12 980 998.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 012 023.00 | | | 1 012 023.00 |
DH Report à nouveau | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 435.00 | | | 425 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 080.00 | | | 1 674 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 866.00 | | | 2 035 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922 346.00 | | | 2 922 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 996.00 | | | 4 119 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 285.00 | | | 873 285.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 290.00 | | | 293 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 761.00 | | | 10 261 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 842.00 | | | 11 935 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 414.00 | | | 5 339 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484 912.00 | 4 007 422.00 | 8 492 334.00 | 4 484 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 912.00 | 4 007 422.00 | 8 492 334.00 | 4 484 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 216.00 | | | -84 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 148.00 | | | 8 724 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 713.00 | | | 8 298 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 435.00 | | | 425 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 176.00 | | 107 067.00 | 3 254 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 357 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 282.00 | 3 306 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 282.00 | 1 307 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 355.00 | | 9 600.00 | 1 632 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 031.00 | | 95 695.00 | 1 264 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 789.00 | | 1 772.00 | 357 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 080.00 | 103 957.00 | 50 323.00 | 922 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 086.00 | 6 077.00 | | 113 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993.00 | 97 879.00 | 50 323.00 | 808 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 118.00 | 11 629.00 | 2 306.00 | 60 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 118.00 | 11 629.00 | 2 306.00 | 60 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 118.00 | 11 629.00 | 2 306.00 | 60 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 629.00 | 2 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 996.00 | 4 119 996.00 | | 4 119 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 890.00 | 368 890.00 | | 368 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 290.00 | 293 290.00 | | 293 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 355 462.00 | | | 4 355 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
VB T. V. A. | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VC Groupe et associés | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 627.00 | 33 627.00 | 2 000 000.00 | 2 033 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 165.00 | | | 464 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 184.00 | 5 225 184.00 | | 5 225 184.00 |
VW T.V.A. | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 414.00 | 5 339 414.00 | 2 000 000.00 | 7 339 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
ST Autres comptes | 1 209 908.00 | | | 1 209 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 515.00 | | | 359 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 812 820.00 | | | 1 812 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 010.00 | | | 266 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 400.00 | | | 750 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 136.00 | | | 250 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 483 278.00 | | | 3 483 278.00 |