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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 202.00 | 134 470.00 | 15 732.00 | 150 202.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 252.00 | | 1 504 252.00 | 1 504 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 718.00 | 1 012 786.00 | 507 931.00 | 1 520 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 205.00 | 1 147 257.00 | 2 075 948.00 | 3 223 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 705.00 | | 306 705.00 | 306 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 887.00 | 158 296.00 | 3 831 591.00 | 3 989 887.00 |
BZ Autres créances | 719 346.00 | | 719 346.00 | 719 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 896 129.00 | | 4 896 129.00 | 4 896 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 446 294.00 | 158 296.00 | 10 287 997.00 | 10 446 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 500.00 | 1 305 553.00 | 12 363 946.00 | 13 669 500.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 012 023.00 | 1 012 023.00 | | 1 012 023.00 |
DH Report à nouveau | 970 442.00 | 535 557.00 | | 970 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 512.00 | 434 885.00 | | 310 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 479.00 | 2 108 966.00 | | 2 419 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 043.00 | 81 435.00 | | 127 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 043.00 | 81 435.00 | | 127 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 4 164.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 868.00 | 2 044 274.00 | | 2 038 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748 409.00 | 2 880 058.00 | | 2 748 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 227.00 | 4 127 813.00 | | 3 163 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 322.00 | 1 106 986.00 | | 965 322.00 |
EA Autres dettes | 646 530.00 | 819 434.00 | | 646 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 082.00 | 278 996.00 | | 254 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 817 423.00 | 11 261 728.00 | | 9 817 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 946.00 | 13 452 130.00 | | 12 363 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038 868.00 | | | 2 038 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167 136.00 | 4 522 568.00 | 8 689 704.00 | 4 167 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 136.00 | 4 522 568.00 | 8 689 704.00 | 4 167 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 608.00 | |
GE Autres charges | | | 15 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | 16 900.00 | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | 16 900.00 | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -16 900.00 | | -9 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 082.00 | 246 296.00 | | 40 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 867.00 | 9 523 349.00 | | 8 983 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 354.00 | 9 088 463.00 | | 8 673 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 512.00 | 434 885.00 | | 310 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 834.00 | | -182 828.00 | 3 459 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 800.00 | 3 223 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 800.00 | 1 520 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 255.00 | | 1 200.00 | 1 653 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 952.00 | | 126 565.00 | 1 447 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 626.00 | | -310 594.00 | 358 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 348.00 | 136 708.00 | 53 800.00 | 1 064 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 682.00 | 6 788.00 | | 127 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 666.00 | 129 920.00 | 53 800.00 | 936 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 435.00 | 45 608.00 | | 81 435.00 |
6T Sur comptes clients | 157 883.00 | 2 965.00 | 2 553.00 | 157 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 883.00 | 2 965.00 | 2 553.00 | 157 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 319.00 | 48 573.00 | 2 553.00 | 239 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 573.00 | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 227.00 | 3 163 227.00 | | 3 163 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 601.00 | 341 601.00 | | 341 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 008.00 | 466 008.00 | | 466 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 530.00 | 646 530.00 | | 646 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 082.00 | 254 082.00 | | 254 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 851.00 | 3 863 851.00 | | 3 863 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
VB T. V. A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VC Groupe et associés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 643.00 | 36 643.00 | 2 000 000.00 | 2 036 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 178.00 | 492 178.00 | | 492 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 046.00 | 198 046.00 | | 198 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 250.00 | 4 762 250.00 | | 4 762 250.00 |
VW T.V.A. | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 014.00 | 5 069 014.00 | 2 000 000.00 | 7 069 014.00 |