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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 002.00 | 127 682.00 | 21 320.00 | 149 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 252.00 | | 1 504 252.00 | 1 504 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 952.00 | 936 666.00 | 511 285.00 | 1 447 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 984.00 | | 321 984.00 | 321 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 834.00 | 1 064 348.00 | 2 395 485.00 | 3 459 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 537.00 | | 345 537.00 | 345 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 085.00 | 157 883.00 | 4 092 201.00 | 4 250 085.00 |
BZ Autres créances | 499 555.00 | | 499 555.00 | 499 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 549 275.00 | | 5 549 275.00 | 5 549 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 214 528.00 | 157 883.00 | 11 056 644.00 | 11 214 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 674 363.00 | 1 222 232.00 | 13 452 130.00 | 14 674 363.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 012 023.00 | 1 012 023.00 | | 1 012 023.00 |
DH Report à nouveau | 535 557.00 | 110 121.00 | | 535 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 885.00 | 425 435.00 | | 434 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 966.00 | 1 674 080.00 | | 2 108 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | 8 592.00 | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 274.00 | 2 035 866.00 | | 2 044 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 058.00 | 2 922 346.00 | | 2 880 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 813.00 | 4 119 996.00 | | 4 127 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 986.00 | 873 285.00 | | 1 106 986.00 |
EA Autres dettes | 819 434.00 | 8 383.00 | | 819 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 996.00 | 293 290.00 | | 278 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 261 728.00 | 10 261 761.00 | | 11 261 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 452 130.00 | 11 935 842.00 | | 13 452 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 907 619.00 | 3 942 183.00 | 8 849 802.00 | 4 907 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 619.00 | 3 942 183.00 | 8 849 802.00 | 4 907 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 435.00 | |
GE Autres charges | | | 15 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 900.00 | 130.00 | | 16 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | 84 216.00 | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 900.00 | -84 216.00 | | -16 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 296.00 | -708.00 | | 246 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 349.00 | 8 724 148.00 | | 9 523 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088 463.00 | 8 298 713.00 | | 9 088 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 885.00 | 425 435.00 | | 434 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 961.00 | | 182 835.00 | 3 306 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 358 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 963.00 | 3 459 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 528.00 | 1 447 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 955.00 | | 11 300.00 | 1 641 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 444.00 | | 170 035.00 | 1 307 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 561.00 | | 1 500.00 | 357 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 714.00 | 118 161.00 | 29 527.00 | 975 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 164.00 | 8 517.00 | | 119 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 550.00 | 109 644.00 | 29 527.00 | 856 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 441.00 | 99 320.00 | 10 878.00 | 69 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 441.00 | 99 320.00 | 10 878.00 | 69 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 441.00 | 180 755.00 | 10 878.00 | 69 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 754.00 | 10 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 813.00 | 4 127 813.00 | | 4 127 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 197.00 | 516 197.00 | | 516 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 974.00 | 456 974.00 | | 456 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 434.00 | 819 434.00 | | 819 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 996.00 | 278 996.00 | | 278 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 460.00 | | | 4 124 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
VB T. V. A. | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
VC Groupe et associés | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 345.00 | 42 345.00 | 2 000 000.00 | 2 042 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 874.00 | | | 386 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 118.00 | 4 844 118.00 | | 4 844 118.00 |
VW T.V.A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 669.00 | 6 381 669.00 | 2 000 000.00 | 8 381 669.00 |