| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 953.00 | 162 688.00 | 12 265.00 | 174 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 251 870.00 | 47 500.00 | 3 204 370.00 | 3 251 870.00 |
AP Constructions | 597 500.00 | 140 905.00 | 456 595.00 | 597 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 284.00 | 2 230 973.00 | 952 311.00 | 3 183 284.00 |
AX Avances et acomptes | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 385 916.00 | 2 582 066.00 | 4 803 851.00 | 7 385 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 381.00 | | 1 315 381.00 | 1 315 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 559.00 | 107 479.00 | 3 907 080.00 | 4 014 559.00 |
BZ Autres créances | 1 227 990.00 | | 1 227 990.00 | 1 227 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 338 482.00 | | 9 338 482.00 | 9 338 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 582 797.00 | 107 479.00 | 16 475 318.00 | 16 582 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 968 713.00 | 2 689 545.00 | 21 279 168.00 | 23 968 713.00 |
CU Autres participations | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 980.00 | 115 000.00 | | 205 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 294.00 | | | 1 042 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 012 024.00 | 1 012 024.00 | | 1 012 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 956.00 | 970 443.00 | | 1 280 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 701.00 | 310 513.00 | | 307 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 455.00 | 2 419 480.00 | | 3 860 455.00 |
DP Provisions pour risques | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 949.00 | 127 043.00 | | 210 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 141.00 | 127 043.00 | | 256 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 778.00 | 983.00 | | 305 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 970.00 | 2 038 868.00 | | 3 064 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 235 793.00 | 2 748 409.00 | | 7 235 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 263.00 | 3 163 228.00 | | 3 901 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 917.00 | 965 323.00 | | 1 462 917.00 |
EA Autres dettes | 842 196.00 | 646 530.00 | | 842 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 665.00 | 254 083.00 | | 349 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 162 572.00 | 9 817 424.00 | | 17 162 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 279 168.00 | 12 363 947.00 | | 21 279 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 210 073.00 | 5 673 310.00 | 11 883 383.00 | 6 210 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 073.00 | 5 673 310.00 | 11 883 383.00 | 6 210 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 409 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 247.00 | |
GE Autres charges | | | 84 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 460.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | -9 460.00 | | 1 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 013.00 | 40 082.00 | | 242 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 366 435.00 | 8 983 868.00 | | 12 366 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 733.00 | 8 673 355.00 | | 12 058 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 701.00 | 310 513.00 | | 307 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 206.00 | | 4 256 664.00 | 3 223 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 135 180.00 | 11 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 242.00 | 82 712.00 | 7 385 916.00 | 11 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 426 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 712.00 | 3 823 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 455.00 | | 1 772 368.00 | 1 654 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 718.00 | | 2 385 907.00 | 1 520 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 032.00 | | 98 390.00 | 48 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 258.00 | 1 470 020.00 | 82 712.00 | 1 147 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 471.00 | 28 217.00 | | 134 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 787.00 | 1 441 803.00 | 82 712.00 | 1 012 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 043.00 | 199 863.00 | 70 765.00 | 127 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158 296.00 | 11 904.00 | 62 722.00 | 158 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 296.00 | 59 404.00 | 62 722.00 | 158 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 340.00 | 259 266.00 | 133 487.00 | 285 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 883.00 | 133 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 253.00 | 3 901 253.00 | | 3 901 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 461.00 | 673 461.00 | | 673 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 701.00 | 561 701.00 | | 561 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 196.00 | 842 196.00 | | 842 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 665.00 | 349 665.00 | | 349 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 080.00 | 3 907 080.00 | | 3 907 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
VB T. V. A. | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 351.00 | 45 420.00 | 256 931.00 | 302 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 745.00 | 59 745.00 | 3 000 000.00 | 3 059 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 139.00 | 602 139.00 | | 602 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 784.00 | 160 784.00 | | 160 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 016.00 | 579 016.00 | | 579 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 384.00 | 186 384.00 | | 186 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 255.00 | 5 476 255.00 | | 5 476 255.00 |
VW T.V.A. | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 778.00 | 6 669 847.00 | 3 256 931.00 | 9 926 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |