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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 338.00 | 4 319.00 | 1 019.00 | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 956.00 | 128 591.00 | 6 365.00 | 134 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 594.00 | 168 835.00 | 14 759.00 | 183 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 801.00 | 309 895.00 | 22 905.00 | 332 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 178.00 | | 164 178.00 | 164 178.00 |
BP En cours de production de services | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BZ Autres créances | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 611.00 | | 301 611.00 | 301 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 411.00 | 309 895.00 | 324 516.00 | 634 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 83 908.00 | 90 788.00 | | 83 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 833.00 | -6 880.00 | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 119 881.00 | 108 048.00 | | 119 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 966.00 | 111 022.00 | | 77 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 1 874.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 635.00 | 109 814.00 | | 69 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 096.00 | 39 432.00 | | 55 096.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 635.00 | 262 142.00 | | 204 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 516.00 | 370 190.00 | | 324 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 025.00 | | 2 776.00 | 330 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 112.00 | | 2 776.00 | 321 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 085.00 | 13 811.00 | | 296 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 934.00 | 13 811.00 | | 287 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 147.00 | 10 926.00 | 2 221.00 | 13 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VP Divers | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
VW T.V.A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 635.00 | 202 414.00 | 2 221.00 | 204 635.00 |