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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 601.00 | 133 624.00 | 4 977.00 | 138 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 580.00 | 171 902.00 | 5 678.00 | 177 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 431.00 | 319 014.00 | 11 417.00 | 330 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 297.00 | | 147 297.00 | 147 297.00 |
BP En cours de production de services | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
BZ Autres créances | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 553.00 | | 349 553.00 | 349 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 984.00 | 319 014.00 | 360 970.00 | 679 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 107 481.00 | 95 742.00 | | 107 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | 11 739.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 145 400.00 | 131 620.00 | | 145 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 899.00 | 48 939.00 | | 43 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 708.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 6 000.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 354.00 | 109 502.00 | | 106 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 933.00 | 41 467.00 | | 64 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 570.00 | 209 617.00 | | 215 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 970.00 | 341 237.00 | | 360 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 801.00 | | 9 425.00 | 332 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 330 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 795.00 | 321 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 888.00 | | 9 425.00 | 323 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 378.00 | 7 430.00 | 11 795.00 | 323 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 228.00 | 7 430.00 | 11 795.00 | 315 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
UX Autres créances clients | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VC Groupe et associés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041.00 | 1 820.00 | 1 221.00 | 3 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 132.00 | 152 132.00 | | 152 132.00 |
VW T.V.A. | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 186.00 | 213 965.00 | 1 221.00 | 215 186.00 |