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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
AN Terrains | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 324.00 | 135 567.00 | 3 757.00 | 139 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 478.00 | 173 928.00 | 5 550.00 | 179 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 146.00 | 322 224.00 | 66 922.00 | 389 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
BN En cours de production de biens | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 471.00 | | 364 471.00 | 364 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 617.00 | 322 224.00 | 431 393.00 | 753 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 768.00 | 6 769.00 | | 6 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 107 925.00 | 90 144.00 | | 107 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 102.00 | 17 782.00 | | 96 102.00 |
DL TOTAL (I) | 219 690.00 | 123 588.00 | | 219 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 458.00 | 79 121.00 | | 46 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 194.00 | 77 456.00 | | 114 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 695.00 | 38 809.00 | | 41 695.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4 541.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 703.00 | 199 926.00 | | 211 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 393.00 | 323 515.00 | | 431 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 387.00 | | 13 811.00 | 391 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 052.00 | 389 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 65 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 532.00 | 324 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 765.00 | | 760.00 | 65 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 622.00 | | 13 051.00 | 325 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 210.00 | 15 433.00 | 18 419.00 | 325 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 760.00 | 1 520.00 | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 060.00 | 14 673.00 | 16 899.00 | 317 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |