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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 338.00 | 4 853.00 | 485.00 | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 956.00 | 131 610.00 | 3 347.00 | 134 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 594.00 | 178 765.00 | 4 829.00 | 183 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 801.00 | 323 378.00 | 9 422.00 | 332 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
BP En cours de production de services | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BZ Autres créances | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 815.00 | | 331 815.00 | 331 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 616.00 | 323 378.00 | 341 237.00 | 664 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 95 742.00 | 83 908.00 | | 95 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 739.00 | 11 833.00 | | 11 739.00 |
DL TOTAL (I) | 131 620.00 | 119 881.00 | | 131 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 939.00 | 77 966.00 | | 48 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | 1 861.00 | | 3 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 69 635.00 | | 109 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 467.00 | 55 096.00 | | 41 467.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 617.00 | 204 635.00 | | 209 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 237.00 | 324 516.00 | | 341 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 126.00 | 64 819.00 | | 46 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 801.00 | | | 332 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 895.00 | 13 483.00 | | 309 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 745.00 | 13 483.00 | | 301 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VP Divers | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 617.00 | 203 617.00 | | 203 617.00 |