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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 122.00 | 87 657.00 | 130 465.00 | 218 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 967.00 | 87 657.00 | 165 310.00 | 252 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 577.00 | | 515 577.00 | 515 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 634.00 | 3 194.00 | 52 440.00 | 55 634.00 |
BZ Autres créances | 248 976.00 | | 248 976.00 | 248 976.00 |
CF Disponibilités | 1 004 433.00 | | 1 004 433.00 | 1 004 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 635.00 | 3 194.00 | 1 827 441.00 | 1 830 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 602.00 | 90 851.00 | 1 992 752.00 | 2 083 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DH Report à nouveau | -921 759.00 | | | -921 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 191.00 | | | -176 191.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 032.00 | | | -1 050 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418 130.00 | | | 1 418 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 785.00 | | | 1 153 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 924.00 | | | 206 924.00 |
EA Autres dettes | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 783.00 | | | 3 042 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 752.00 | | | 1 992 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 653.00 | | | 1 624 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 796.00 | | 1 348 796.00 | 1 348 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 796.00 | | 1 348 796.00 | 1 348 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 73 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 310.00 | | | -6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 675.00 | | | 1 358 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 866.00 | | | 1 534 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 191.00 | | | -176 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 509.00 | | 16 464.00 | 236 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 10 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 252 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 659.00 | | 16 464.00 | 201 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 419.00 | 31 238.00 | | 56 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 419.00 | 31 238.00 | | 56 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 785.00 | 1 153 785.00 | | 1 153 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 207.00 | 117 207.00 | | 117 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
VC Groupe et associés | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
VI Groupe et associés | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 570.00 | 310 625.00 | 4 945.00 | 315 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 653.00 | 1 624 653.00 | | 1 624 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
ST Autres comptes | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 813.00 | | | 224 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 480.00 | | | 506 480.00 |