| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 560.00 | 181 358.00 | 96 201.00 | 277 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 597.00 | 181 358.00 | 131 238.00 | 312 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560 447.00 | | 2 560 447.00 | 2 560 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 038.00 | 3 194.00 | 108 844.00 | 112 038.00 |
BZ Autres créances | 389 161.00 | | 389 161.00 | 389 161.00 |
CF Disponibilités | 1 567 028.00 | | 1 567 028.00 | 1 567 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 941.00 | 3 194.00 | 4 628 747.00 | 4 631 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 538.00 | 184 552.00 | 4 759 986.00 | 4 944 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 191.00 | -1 094 670.00 | | -1 046 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 468.00 | 48 479.00 | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | -958 805.00 | -998 273.00 | | -958 805.00 |
DP Provisions pour risques | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 032.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 177.00 | 1 891 811.00 | | 1 556 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 196.00 | 2 396 877.00 | | 1 408 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 598.00 | 225 764.00 | | 186 598.00 |
EA Autres dettes | 2 509 075.00 | 236 516.00 | | 2 509 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 660 046.00 | 4 845 032.00 | | 5 660 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 986.00 | 3 846 759.00 | | 4 759 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 724.00 | | 1 727 724.00 | 1 727 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 724.00 | | 1 727 724.00 | 1 727 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 745.00 | |
GE Autres charges | | | 221 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 215.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 189.00 | 1 694 044.00 | | 1 762 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 721.00 | 1 645 565.00 | | 1 722 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 468.00 | 48 479.00 | | 39 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 838.00 | | 12 114.00 | 289 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 446.00 | | 12 114.00 | 265 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 245.00 | 29 114.00 | | 152 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 245.00 | 29 114.00 | | 152 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 196.00 | 1 408 196.00 | | 1 408 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 007.00 | 121 008.00 | | 121 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 022.00 | 59 023.00 | | 59 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445 870.00 | 2 445 870.00 | | 2 445 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
VI Groupe et associés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 604.00 | 509 604.00 | | 509 604.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 869.00 | 4 103 869.00 | | 4 103 869.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |