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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 995.00 | 119 198.00 | 106 797.00 | 225 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 841.00 | 119 198.00 | 141 643.00 | 260 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950 337.00 | | 950 337.00 | 950 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 939.00 | 3 194.00 | 25 745.00 | 28 939.00 |
BZ Autres créances | 289 358.00 | | 289 358.00 | 289 358.00 |
CF Disponibilités | 856 263.00 | | 856 263.00 | 856 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 192.00 | 3 194.00 | 2 126 998.00 | 2 130 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 033.00 | 122 392.00 | 2 268 641.00 | 2 391 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 950.00 | -921 759.00 | | -1 097 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | -176 191.00 | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 752.00 | -1 050 032.00 | | -1 046 752.00 |
DP Provisions pour risques | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 893.00 | 72 033.00 | | 67 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 217.00 | 1 418 130.00 | | 1 354 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 553.00 | 1 153 785.00 | | 1 394 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 073.00 | 206 924.00 | | 255 073.00 |
EA Autres dettes | 149 769.00 | 83 355.00 | | 149 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 184.00 | 108 556.00 | | 90 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 690.00 | 3 042 783.00 | | 3 311 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 641.00 | 1 992 752.00 | | 2 268 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 815.00 | | 1 584 815.00 | 1 584 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 815.00 | | 1 584 815.00 | 1 584 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 91 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 7 757.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 7 757.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -6 310.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 208.00 | 1 358 675.00 | | 1 602 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 928.00 | 1 534 866.00 | | 1 598 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280.00 | -176 191.00 | | 3 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 967.00 | | 7 874.00 | 252 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 122.00 | | 7 873.00 | 218 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | 1.00 | 10 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 657.00 | 31 541.00 | | 87 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 657.00 | 31 541.00 | | 87 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | 3 703.00 | | 3 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 553.00 | 1 394 553.00 | | 1 394 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
VC Groupe et associés | 180 294.00 | | | 180 294.00 |
VI Groupe et associés | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 538.00 | 323 592.00 | 4 945.00 | 328 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 473.00 | 1 957 473.00 | | 1 957 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |