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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 446.00 | 152 245.00 | 113 201.00 | 265 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 365.00 | 152 245.00 | 148 120.00 | 300 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653 740.00 | | 1 653 740.00 | 1 653 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 838.00 | 3 194.00 | 126 645.00 | 129 838.00 |
BZ Autres créances | 340 657.00 | | 340 657.00 | 340 657.00 |
CF Disponibilités | 1 573 526.00 | | 1 573 526.00 | 1 573 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 832.00 | 3 194.00 | 3 698 639.00 | 3 701 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 197.00 | 155 438.00 | 3 846 759.00 | 4 002 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 670.00 | | | -1 094 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
DL TOTAL (I) | -998 273.00 | | | -998 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891 811.00 | | | 1 891 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 877.00 | | | 2 396 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 764.00 | | | 225 764.00 |
EA Autres dettes | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 032.00 | | | 4 845 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 759.00 | | | 3 846 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 221.00 | | | 2 953 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 061.00 | | 1 667 061.00 | 1 667 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 061.00 | | 1 667 061.00 | 1 667 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 046.00 | |
GE Autres charges | | | 83 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 044.00 | | | 1 694 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 565.00 | | | 1 645 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 841.00 | | 39 524.00 | 260 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 995.00 | | 39 451.00 | 225 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | 73.00 | 10 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 198.00 | 33 046.00 | | 119 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 198.00 | 33 046.00 | | 119 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | | 3 703.00 | 6 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 877.00 | 2 396 877.00 | | 2 396 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 516.00 | 236 516.00 | | 236 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 126 645.00 | 126 645.00 | | 126 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
VC Groupe et associés | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
VI Groupe et associés | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 585.00 | 471 373.00 | 8 212.00 | 479 585.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 221.00 | 2 953 221.00 | | 2 953 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 347.00 | | | 149 347.00 |
ST Autres comptes | 189 307.00 | | | 189 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 034.00 | | | 214 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 687.00 | | | 552 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |