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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 175.00 | 16 316.00 | 12 860.00 | 29 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 535.00 | 113 567.00 | 20 969.00 | 134 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 697.00 | 129 883.00 | 57 814.00 | 187 697.00 |
BT Marchandises | 352 698.00 | | 352 698.00 | 352 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 374.00 | 211 024.00 | 970 349.00 | 1 181 374.00 |
BZ Autres créances | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 132.00 | | 250 132.00 | 250 132.00 |
CF Disponibilités | 465 910.00 | | 465 910.00 | 465 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 710.00 | 211 024.00 | 2 128 685.00 | 2 339 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 407.00 | 340 907.00 | 2 186 499.00 | 2 527 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 943 284.00 | | | 943 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 034.00 | | | 253 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 718.00 | | | 1 410 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 491.00 | | | 202 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 687.00 | | | 397 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 663.00 | | | 172 663.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 781.00 | | | 775 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 499.00 | | | 2 186 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 781.00 | | | 775 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 973 790.00 | 300.00 | 4 974 090.00 | 4 973 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 790.00 | 300.00 | 4 974 090.00 | 4 973 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 880.00 | | | 5 052 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 846.00 | | | 4 799 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 034.00 | | | 253 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 247.00 | 25 779.00 | | 185 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 247.00 | 25 779.00 | | 185 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 247.00 | 25 779.00 | | 185 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 687.00 | 397 687.00 | | 397 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 955.00 | 1 270 969.00 | 23 986.00 | 1 294 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 781.00 | 775 781.00 | | 775 781.00 |