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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 020.00 | 22 721.00 | 9 300.00 | 32 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 234.00 | 124 533.00 | 10 701.00 | 135 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 240.00 | 147 253.00 | 43 987.00 | 191 240.00 |
BT Marchandises | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 816.00 | 159 957.00 | 1 220 859.00 | 1 380 816.00 |
BZ Autres créances | 314 557.00 | | 314 557.00 | 314 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CF Disponibilités | 313 953.00 | | 313 953.00 | 313 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 710.00 | 159 957.00 | 2 537 753.00 | 2 697 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 950.00 | 307 210.00 | 2 581 740.00 | 2 888 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 171.00 | | | 1 189 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 081.00 | | | 429 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 653.00 | | | 1 832 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 903.00 | | | 511 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 087.00 | | | 749 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 740.00 | | | 2 581 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 037.00 | | | 749 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 261 806.00 | 7 637.00 | 5 269 443.00 | 5 261 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 806.00 | 7 637.00 | 5 269 443.00 | 5 261 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 087.00 | |
GE Autres charges | | | 39 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 082.00 | | | 308 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 082.00 | | | 308 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 082.00 | | | 308 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 693.00 | | | 5 663 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 612.00 | | | 5 234 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 081.00 | | | 429 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 554.00 | 84 087.00 | 42 685.00 | 118 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 554.00 | 84 087.00 | 42 685.00 | 118 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 554.00 | 84 087.00 | 42 685.00 | 118 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 903.00 | 511 903.00 | | 511 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 260.00 | 1 700 260.00 | | 1 700 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 246.00 | 1 700 260.00 | 23 986.00 | 1 724 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 087.00 | 749 087.00 | | 749 087.00 |