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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 530.00 | 19 413.00 | 12 118.00 | 31 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 234.00 | 120 611.00 | 14 622.00 | 135 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 750.00 | 140 024.00 | 50 726.00 | 190 750.00 |
BT Marchandises | 315 027.00 | | 315 027.00 | 315 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 948.00 | 118 554.00 | 983 394.00 | 1 101 948.00 |
BZ Autres créances | 280 915.00 | | 280 915.00 | 280 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 887.00 | | 350 887.00 | 350 887.00 |
CF Disponibilités | 458 880.00 | | 458 880.00 | 458 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 571.00 | 118 554.00 | 2 396 017.00 | 2 514 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 321.00 | 258 578.00 | 2 446 743.00 | 2 705 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 318.00 | | | 1 046 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 853.00 | | | 342 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 571.00 | | | 1 603 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 533.00 | | | 406 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
EA Autres dettes | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 171.00 | | | 843 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 743.00 | | | 2 446 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 171.00 | | | 843 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 052 297.00 | 246.00 | 5 052 543.00 | 5 052 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 297.00 | 246.00 | 5 052 543.00 | 5 052 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 384.00 | |
GE Autres charges | | | 193 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 083.00 | | | 5 504 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 230.00 | | | 5 161 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 853.00 | | | 342 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 024.00 | 67 384.00 | 159 853.00 | 211 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 024.00 | 67 384.00 | 159 853.00 | 211 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 024.00 | 67 384.00 | 159 853.00 | 211 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 441.00 | 202 441.00 | | 202 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 533.00 | 406 533.00 | | 406 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 763.00 | 1 389 777.00 | 23 986.00 | 1 413 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 171.00 | 843 171.00 | | 843 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |