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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 020.00 | 31 926.00 | 94.00 | 32 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 025.00 | 147 308.00 | 50 717.00 | 198 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 003.00 | 179 234.00 | 209 769.00 | 389 003.00 |
BT Marchandises | 662 226.00 | | 662 226.00 | 662 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 525.00 | 267 268.00 | 1 415 256.00 | 1 682 525.00 |
BZ Autres créances | 280 170.00 | | 280 170.00 | 280 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 679 713.00 | | 679 713.00 | 679 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 634.00 | 267 268.00 | 3 037 366.00 | 3 304 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 638.00 | 446 502.00 | 3 247 136.00 | 3 693 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 444.00 | 1 474 460.00 | | 1 549 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 786.00 | 274 983.00 | | 416 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 630.00 | 1 963 844.00 | | 2 180 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 434.00 | 300 717.00 | | 184 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 508.00 | 550 821.00 | | 639 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 368.00 | 182 250.00 | | 235 368.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 12 750.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 505.00 | 1 046 540.00 | | 1 066 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 136.00 | 3 010 384.00 | | 3 247 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 096.00 | 1 046 540.00 | | 911 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 331.00 | | 159 673.00 | 229 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 644.00 | | 159 673.00 | 201 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 112.00 | 14 122.00 | | 165 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 112.00 | 14 122.00 | | 165 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 983.00 | 87 590.00 | 114 304.00 | 293 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 983.00 | 87 590.00 | 114 304.00 | 293 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 983.00 | 87 590.00 | 114 304.00 | 293 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 590.00 | 114 304.00 | |