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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 893.00 | 22 389.00 | 504.00 | 22 893.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 730.00 | 34 852.00 | 5 878.00 | 40 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 919.00 | 113 819.00 | 60 100.00 | 173 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 278.00 | 207 269.00 | 98 010.00 | 305 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 388.00 | 1 837.00 | 40 551.00 | 42 388.00 |
BZ Autres créances | 148 659.00 | | 148 659.00 | 148 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 744.00 | 1 837.00 | 395 907.00 | 397 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 022.00 | 209 106.00 | 493 916.00 | 703 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 65 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
DH Report à nouveau | | 198 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502.00 | 15 087.00 | | 19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 297 914.00 | 284 912.00 | | 297 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | 7 636.00 | | 11 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 47 721.00 | | 32 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 937.00 | 126 742.00 | | 117 937.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 3 807.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 550.00 | 187 249.00 | | 164 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 916.00 | 503 613.00 | | 493 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 550.00 | 187 249.00 | | 164 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 223.00 | | 43 431.00 | 264 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 305 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 250 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 802.00 | | 43 431.00 | 209 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 259.00 | 34 386.00 | 2 376.00 | 175 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 216.00 | 4 173.00 | | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 042.00 | 30 213.00 | 2 376.00 | 157 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
6T Sur comptes clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VP Divers | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 785.00 | 204 785.00 | | 204 785.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |