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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 393.00 | 23 320.00 | 2 073.00 | 25 393.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 217.00 | 38 634.00 | 7 583.00 | 46 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 668.00 | 117 820.00 | 38 848.00 | 156 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 789.00 | 215 983.00 | 79 806.00 | 295 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 541.00 | | 114 541.00 | 114 541.00 |
BZ Autres créances | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 171 732.00 | | 171 732.00 | 171 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 810.00 | | 454 810.00 | 454 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 599.00 | 215 983.00 | 534 616.00 | 750 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 914.00 | 71 912.00 | | 57 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 365.00 | 19 502.00 | | 69 365.00 |
DL TOTAL (I) | 347 279.00 | 297 914.00 | | 347 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857.00 | 1 342.00 | | 3 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 594.00 | 11 694.00 | | 28 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 331.00 | 32 112.00 | | 39 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 838.00 | 117 937.00 | | 107 838.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 1 464.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 337.00 | 164 550.00 | | 187 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 616.00 | 493 916.00 | | 534 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 337.00 | 162 926.00 | | 187 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629.00 | 114.00 | | 2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 278.00 | | 20 002.00 | 305 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 492.00 | 295 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 267.00 | 239 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 383.00 | | 2 500.00 | 53 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 858.00 | | 17 502.00 | 250 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 269.00 | 28 522.00 | 19 808.00 | 207 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 389.00 | 931.00 | | 22 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 880.00 | 27 591.00 | 19 808.00 | 184 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
6T Sur comptes clients | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VP Divers | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 784.00 | 277 784.00 | | 277 784.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 337.00 | 187 337.00 | | 187 337.00 |