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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 632.00 | 24 375.00 | 1 257.00 | 25 632.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 217.00 | 41 716.00 | 4 501.00 | 46 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 862.00 | 119 388.00 | 58 474.00 | 177 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 422.00 | 221 687.00 | 96 735.00 | 318 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
BZ Autres créances | 134 684.00 | | 134 684.00 | 134 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 231 624.00 | | 231 624.00 | 231 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 162.00 | | 460 162.00 | 460 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 584.00 | 221 687.00 | 556 897.00 | 778 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 279.00 | 57 914.00 | | 107 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | 69 365.00 | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 358 932.00 | 347 279.00 | | 358 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 3 857.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 679.00 | 28 594.00 | | 16 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 39 331.00 | | 72 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 284.00 | 107 838.00 | | 106 284.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 7 716.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 964.00 | 187 337.00 | | 197 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 897.00 | 534 616.00 | | 556 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 964.00 | 186 610.00 | | 197 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 789.00 | | 47 997.00 | 295 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 364.00 | 318 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 320.00 | | 56 122.00 | 23 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | 260 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 883.00 | | 239.00 | 55 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 093.00 | | 46 558.00 | 239 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 1 200.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 983.00 | 31 068.00 | 25 364.00 | 215 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 320.00 | 1 055.00 | | 23 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 663.00 | 30 013.00 | 25 364.00 | 192 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VP Divers | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 928.00 | 223 928.00 | | 223 928.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 964.00 | 197 964.00 | | 197 964.00 |