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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 632.00 | 25 226.00 | 406.00 | 25 632.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 217.00 | 43 019.00 | 3 199.00 | 46 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 430.00 | 144 931.00 | 34 499.00 | 179 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 290.00 | 249 384.00 | 73 906.00 | 323 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
BZ Autres créances | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 172 675.00 | | 172 675.00 | 172 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 220.00 | | 478 220.00 | 478 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 510.00 | 249 384.00 | 552 126.00 | 801 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 932.00 | 107 279.00 | | 118 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 786.00 | 31 653.00 | | 49 786.00 |
DL TOTAL (I) | 388 718.00 | 358 932.00 | | 388 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 1 345.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 925.00 | 16 679.00 | | 12 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 333.00 | 72 994.00 | | 53 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 909.00 | 106 284.00 | | 96 909.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 663.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 408.00 | 197 964.00 | | 163 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 126.00 | 556 897.00 | | 552 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 408.00 | 194 752.00 | | 163 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 914.00 | 43 033.00 | 1 736 947.00 | 1 693 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 914.00 | 43 033.00 | 1 736 947.00 | 1 693 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 294.00 | 91 105.00 | | 63 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 058.00 | 18 967.00 | | 19 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 315.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 1 929.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 12 246.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 2 114.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 2 114.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 10 132.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 819.00 | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 453.00 | 1 799 563.00 | | 1 802 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 667.00 | 1 767 910.00 | | 1 752 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 786.00 | 31 653.00 | | 49 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 315.00 | 465 023.00 | | 414 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 422.00 | | 4 868.00 | 318 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 288.00 | | 1 568.00 | 260 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 3 300.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 687.00 | 27 697.00 | | 221 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 375.00 | 850.00 | | 24 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 312.00 | 26 846.00 | | 197 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 998.00 | 169 998.00 | | 169 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VP Divers | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 457.00 | 304 457.00 | | 304 457.00 |
VW T.V.A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 408.00 | 163 408.00 | | 163 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 413.00 | 14 636.00 | | 25 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 523.00 | 6 884.00 | | 5 523.00 |
ST Autres comptes | 682 353.00 | 721 165.00 | | 682 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 972.00 | 51 117.00 | | 54 972.00 |
YT Sous‐traitance | 21 713.00 | 5 144.00 | | 21 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 3 066.00 | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 981.00 | 17 702.00 | | 28 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 006.00 | 171 900.00 | | 165 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 875.00 | 182 631.00 | | 171 875.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 562.00 | 784 311.00 | | 764 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |