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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600.00 | 1 106.00 | 1 494.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 821.00 | 1 106.00 | 42 715.00 | 43 821.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191.00 | 2 670.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | | -2 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 718.00 | 20 248.00 | | 23 718.00 |
DL TOTAL (I) | 39 108.00 | 35 391.00 | | 39 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | 715.00 | | 493.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 44 223.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607.00 | 44 938.00 | | 3 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 715.00 | 80 329.00 | | 42 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607.00 | 44 938.00 | | 3 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 3 916.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 556.00 | 29 611.00 | | 31 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838.00 | 9 363.00 | | 7 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 718.00 | 20 248.00 | | 23 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |