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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600.00 | 1 106.00 | 1 494.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 826.00 | 1 106.00 | 49 720.00 | 50 826.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 963.00 | 3 908.00 | | 6 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 444.00 | 23 054.00 | | 24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 46 606.00 | 42 162.00 | | 46 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 310.00 | | |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 3 113.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114.00 | 3 423.00 | | 3 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 720.00 | 45 586.00 | | 49 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114.00 | 3 423.00 | | 3 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 226.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 717.00 | 32 825.00 | | 33 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273.00 | 9 771.00 | | 9 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 444.00 | 23 054.00 | | 24 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 2 013.00 | 2 457.00 | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656.00 | 559.00 | | 656.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 808.00 | 4 253.00 | | 3 808.00 |