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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599.00 | 1 105.00 | 1 494.00 | 2 599.00 |
BZ Autres créances | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CF Disponibilités | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 291.00 | 1 105.00 | 59 186.00 | 60 291.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 385.00 | 11 406.00 | | 15 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198.00 | 23 978.00 | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 55 783.00 | 50 585.00 | | 55 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | 591.00 | | 289.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 7 583.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402.00 | 8 175.00 | | 3 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 186.00 | 58 760.00 | | 59 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402.00 | 8 175.00 | | 3 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 516.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 845.00 | 32 229.00 | | 33 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647.00 | 8 250.00 | | 8 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 198.00 | 23 978.00 | | 25 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | 1 793.00 | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 1 280.00 | 733.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687.00 | | | 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 030.00 | 2 526.00 | | 3 030.00 |