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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849.00 | 1 105.00 | 1 744.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CF Disponibilités | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 250.00 | 1 105.00 | 61 144.00 | 62 250.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 583.00 | 15 385.00 | | 16 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 992.00 | 25 198.00 | | 25 992.00 |
DL TOTAL (I) | 57 775.00 | 55 783.00 | | 57 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 289.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368.00 | 3 402.00 | | 3 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 144.00 | 59 186.00 | | 61 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368.00 | 3 402.00 | | 3 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 416.00 | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 847.00 | 33 845.00 | | 33 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 854.00 | 8 647.00 | | 7 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 992.00 | 25 198.00 | | 25 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599.00 | | 250.00 | 2 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 250.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VC Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 603.00 | 26 353.00 | 250.00 | 26 603.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | 1 750.00 | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 1 038.00 | 1 280.00 | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686.00 | 687.00 | | 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534.00 | 398.00 | | 534.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 886.00 | 3 030.00 | | 2 886.00 |