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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 348.00 | 44 993.00 | 355.00 | 45 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 345.00 | 257 863.00 | 38 482.00 | 296 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 970.00 | 304 338.00 | 43 632.00 | 347 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
BZ Autres créances | 111 355.00 | | 111 355.00 | 111 355.00 |
CF Disponibilités | 1 112 903.00 | | 1 112 903.00 | 1 112 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 048.00 | | 1 301 048.00 | 1 301 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 018.00 | 304 338.00 | 1 344 680.00 | 1 649 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 570 872.00 | 562 257.00 | | 570 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 464.00 | 8 615.00 | | 9 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 407.00 | 3 357.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 632 052.00 | 624 538.00 | | 632 052.00 |
DP Provisions pour risques | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 138.00 | 32 431.00 | | 26 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 025.00 | 256 285.00 | | 450 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 694.00 | 208 296.00 | | 148 694.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 5 901.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 707.00 | 540 239.00 | | 668 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 680.00 | 1 208 697.00 | | 1 344 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 707.00 | 514 675.00 | | 668 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 200.00 | | 724 200.00 | 724 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 200.00 | | 724 200.00 | 724 200.00 |
FM Production stockée | | | -35 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 893.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 22 873.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | 24 824.00 | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | 24 823.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 567.00 | 1 017 795.00 | | 745 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 103.00 | 1 009 179.00 | | 736 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 464.00 | 8 615.00 | | 9 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 970.00 | | | 347 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 693.00 | | | 341 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 445.00 | 22 893.00 | | 281 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 963.00 | 22 893.00 | | 279 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 025.00 | 450 025.00 | | 450 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VP Divers | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
VW T.V.A. | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 315.00 | 632 315.00 | | 632 315.00 |