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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 301.00 | 45 648.00 | 1 652.00 | 47 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 223.00 | 258 095.00 | 37 127.00 | 295 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 223.00 | 305 226.00 | 42 996.00 | 348 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 718.00 | | 275 718.00 | 275 718.00 |
BZ Autres créances | 164 130.00 | | 164 130.00 | 164 130.00 |
CF Disponibilités | 820 911.00 | | 820 911.00 | 820 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 613.00 | | 1 264 613.00 | 1 264 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 836.00 | 305 226.00 | 1 307 610.00 | 1 612 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 580 336.00 | 570 872.00 | | 580 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 065.00 | 9 464.00 | | -12 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 845.00 | 1 406.00 | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 626 424.00 | 632 051.00 | | 626 424.00 |
DP Provisions pour risques | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 816.00 | 26 137.00 | | 38 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 916.00 | 450 024.00 | | 346 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 206.00 | 148 694.00 | | 214 206.00 |
EA Autres dettes | | 6 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 264.00 | 668 707.00 | | 637 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 610.00 | 1 344 679.00 | | 1 307 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 163.00 | 668 707.00 | | 610 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 970.00 | | 25 353.00 | 347 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 348 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 521.00 | 342 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 693.00 | | 25 353.00 | 341 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 1.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 338.00 | 25 409.00 | 24 521.00 | 304 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 856.00 | 25 409.00 | 24 521.00 | 302 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 916.00 | 346 916.00 | | 346 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 275 718.00 | | | 275 718.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 230.00 | 7 057.00 | 12 173.00 | 19 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 587.00 | 4 659.00 | 14 928.00 | 19 587.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 418.00 | 444 418.00 | | 444 418.00 |
VW T.V.A. | 142 836.00 | 142 836.00 | | 142 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 872.00 | 573 771.00 | 27 101.00 | 600 872.00 |