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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 271.00 | 46 473.00 | 4 797.00 | 51 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 223.00 | 271 820.00 | 23 402.00 | 295 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 598.00 | 319 776.00 | 32 822.00 | 352 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 754.00 | | 254 754.00 | 254 754.00 |
BZ Autres créances | 168 138.00 | | 168 138.00 | 168 138.00 |
CF Disponibilités | 724 612.00 | | 724 612.00 | 724 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 254.00 | | 1 148 254.00 | 1 148 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 853.00 | 319 776.00 | 1 181 076.00 | 1 500 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 568 271.00 | 580 336.00 | | 568 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 897.00 | -12 065.00 | | -8 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 276.00 | 7 845.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 615 958.00 | 626 424.00 | | 615 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 710.00 | 38 816.00 | | 26 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 122.00 | 346 916.00 | | 317 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 959.00 | 214 206.00 | | 183 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 118.00 | 637 264.00 | | 565 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 076.00 | 1 307 610.00 | | 1 181 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 397.00 | 610 164.00 | | 586 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 224.00 | | 4 375.00 | 348 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 525.00 | | 3 970.00 | 342 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | 405.00 | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 227.00 | 14 550.00 | | 305 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 745.00 | 14 550.00 | | 303 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 123.00 | 317 123.00 | | 317 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 254 754.00 | 254 754.00 | | 254 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 695.00 | 7 002.00 | 4 693.00 | 11 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 015.00 | 4 594.00 | 10 421.00 | 15 015.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 15 986.00 | 15 986.00 | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 664.00 | 427 664.00 | | 427 664.00 |
VW T.V.A. | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 726.00 | 513 612.00 | 15 114.00 | 528 726.00 |