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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 659.00 | 69 185.00 | 18 474.00 | 87 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 223.00 | 295 223.00 | | 295 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 581.00 | 365 891.00 | 22 690.00 | 388 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 732.00 | | 175 732.00 | 175 732.00 |
BZ Autres créances | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
CF Disponibilités | 576 183.00 | | 576 183.00 | 576 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 363.00 | | 935 363.00 | 935 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 945.00 | 365 891.00 | 958 054.00 | 1 323 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 577 671.00 | 484 122.00 | | 577 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 93 549.00 | | 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 569.00 | 3 138.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 630 202.00 | 631 118.00 | | 630 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495.00 | 8 135.00 | | 3 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 932.00 | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 577.00 | 217 104.00 | | 170 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 085.00 | 135 192.00 | | 114 085.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 2 248.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 851.00 | 400 005.00 | | 327 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 054.00 | 1 031 123.00 | | 958 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 851.00 | 396 509.00 | | 327 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 505.00 | | 562 505.00 | 562 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 505.00 | | 562 505.00 | 562 505.00 |
FM Production stockée | | | 37 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 657.00 | 37 686.00 | | 32 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569.00 | 2 662.00 | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 226.00 | 40 349.00 | | 34 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 11 643.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 11 677.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 469.00 | 28 671.00 | | 33 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 219.00 | 994 741.00 | | 635 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 566.00 | 901 191.00 | | 634 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | 93 549.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 582.00 | | | 388 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 883.00 | | | 382 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 554.00 | 8 338.00 | | 357 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 072.00 | 8 338.00 | | 356 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 175 733.00 | 175 733.00 | | 175 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 797.00 | 287 797.00 | | 287 797.00 |
VW T.V.A. | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 459.00 | 291 459.00 | | 291 459.00 |