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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 390.00 | 25 714.00 | 8 676.00 | 34 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 052.00 | 25 714.00 | 119 338.00 | 145 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 315.00 | | 912 315.00 | 912 315.00 |
BZ Autres créances | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 041.00 | | 530 041.00 | 530 041.00 |
CF Disponibilités | 628 879.00 | | 628 879.00 | 628 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 165 266.00 | | 2 165 266.00 | 2 165 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 318.00 | 25 714.00 | 2 284 604.00 | 2 310 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 415 439.00 | 249 815.00 | | 415 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 099.00 | 165 625.00 | | 157 099.00 |
DL TOTAL (I) | 899 039.00 | 741 940.00 | | 899 039.00 |
DP Provisions pour risques | 262 663.00 | 262 663.00 | | 262 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 663.00 | 262 663.00 | | 262 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 447.00 | 1 098 600.00 | | 834 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 099.00 | 483 203.00 | | 236 099.00 |
EA Autres dettes | 52 358.00 | 72 521.00 | | 52 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 903.00 | 1 654 324.00 | | 1 122 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 604.00 | 2 658 926.00 | | 2 284 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 741.00 | | 2 893 741.00 | 2 893 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 741.00 | | 2 893 741.00 | 2 893 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 10 000.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 10 000.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -10 000.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 928.00 | 41 751.00 | | 69 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 208.00 | 3 818 693.00 | | 2 913 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 109.00 | 3 653 068.00 | | 2 756 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 099.00 | 165 625.00 | | 157 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 818.00 | 2 896.00 | | 22 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | 2 896.00 | | 22 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 663.00 | | | 262 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 663.00 | | | 262 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 447.00 | 834 447.00 | | 834 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 982.00 | 1 006 346.00 | 21 637.00 | 1 027 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 903.00 | 1 122 903.00 | | 1 122 903.00 |