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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 139.00 | 28 013.00 | 6 127.00 | 34 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 802.00 | 28 013.00 | 116 789.00 | 144 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 896.00 | | 1 468 896.00 | 1 468 896.00 |
BZ Autres créances | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 041.00 | | 530 041.00 | 530 041.00 |
CF Disponibilités | 427 242.00 | | 427 242.00 | 427 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 859.00 | | 2 527 859.00 | 2 527 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 661.00 | 28 013.00 | 2 644 648.00 | 2 672 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 402 538.00 | 415 439.00 | | 402 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 268.00 | 157 099.00 | | 48 268.00 |
DL TOTAL (I) | 777 307.00 | 899 039.00 | | 777 307.00 |
DP Provisions pour risques | 224 377.00 | 262 663.00 | | 224 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 377.00 | 262 663.00 | | 224 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 761.00 | 834 447.00 | | 1 200 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 284.00 | 236 099.00 | | 395 284.00 |
EA Autres dettes | 46 920.00 | 52 358.00 | | 46 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 965.00 | 1 122 903.00 | | 1 642 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 648.00 | 2 284 604.00 | | 2 644 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 792.00 | | 3 729 792.00 | 3 729 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 792.00 | | 3 729 792.00 | 3 729 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 151 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 106.00 | 922.00 | | 85 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 088.00 | 922.00 | | 86 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 088.00 | -922.00 | | -86 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 112.00 | 69 928.00 | | 87 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 657.00 | 2 913 208.00 | | 3 796 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 389.00 | 2 756 109.00 | | 3 748 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 268.00 | 157 099.00 | | 48 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 663.00 | | 38 287.00 | 262 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 663.00 | | 38 287.00 | 262 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 761.00 | 1 200 761.00 | | 1 200 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 284.00 | 395 284.00 | | 395 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 212.00 | 1 570 576.00 | 21 637.00 | 1 592 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 965.00 | 1 642 965.00 | | 1 642 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |