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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 828.00 | | 131 826.00 | 131 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 775.00 | | 844 775.00 | 844 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 709.00 | 66 251.00 | 14 459.00 | 80 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 154.00 | 9 937.00 | 28 218.00 | 38 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 465.00 | 76 187.00 | 1 819 278.00 | 1 895 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 738.00 | | 1 477 738.00 | 1 477 738.00 |
BZ Autres créances | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 703.00 | 40 524.00 | 1 129 179.00 | 1 169 703.00 |
CF Disponibilités | 747 155.00 | | 747 155.00 | 747 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 406.00 | 40 524.00 | 3 547 882.00 | 3 588 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 871.00 | 116 712.00 | 5 367 160.00 | 5 483 871.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 717 539.00 | 450 806.00 | | 717 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 604.00 | 266 733.00 | | 263 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 644.00 | 2 047 040.00 | | 2 310 644.00 |
DP Provisions pour risques | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 279.00 | 1 092 678.00 | | 1 483 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 393.00 | 370 957.00 | | 514 393.00 |
EA Autres dettes | 34 467.00 | 91 668.00 | | 34 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 139.00 | 1 555 304.00 | | 2 832 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 160.00 | 3 826 720.00 | | 5 367 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 923.00 | | 2 826 923.00 | 2 826 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 923.00 | | 2 826 923.00 | 2 826 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 18 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 416.00 | 138 222.00 | | 140 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 168.00 | 108 436.00 | | 79 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 250.00 | 2 758 827.00 | | 2 954 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 646.00 | 2 492 094.00 | | 2 690 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 604.00 | 266 733.00 | | 263 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 921.00 | 35 330.00 | | 30 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 921.00 | 35 330.00 | | 30 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 447.00 | 40 524.00 | 92 447.00 | 92 447.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 377.00 | | | 224 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 447.00 | 40 524.00 | 92 447.00 | 92 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 824.00 | 40 524.00 | 92 447.00 | 316 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 279.00 | 1 483 279.00 | | 1 483 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 394.00 | 514 394.00 | | 514 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
UX Autres créances clients | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 295 596.00 | 504 404.00 | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671 548.00 | 1 671 548.00 | | 1 671 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 703.00 | 1 671 548.00 | | 1 709 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 139.00 | 2 327 735.00 | 504 404.00 | 2 832 139.00 |