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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 144.00 | 30 921.00 | 6 223.00 | 37 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 604.00 | 30 921.00 | 118 683.00 | 149 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 564.00 | | 927 564.00 | 927 564.00 |
BZ Autres créances | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565 779.00 | 92 447.00 | 1 473 332.00 | 1 565 779.00 |
CF Disponibilités | 1 236 865.00 | | 1 236 865.00 | 1 236 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 800 484.00 | 92 447.00 | 3 708 037.00 | 3 800 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 088.00 | 123 368.00 | 3 826 720.00 | 3 950 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 255 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 000.00 | 46 000.00 | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 806.00 | 402 538.00 | | 450 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 733.00 | 48 268.00 | | 266 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 040.00 | 777 307.00 | | 2 047 040.00 |
DP Provisions pour risques | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 678.00 | 1 200 761.00 | | 1 092 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 957.00 | 395 284.00 | | 370 957.00 |
EA Autres dettes | 91 668.00 | 46 920.00 | | 91 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 304.00 | 1 642 965.00 | | 1 555 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 720.00 | 2 644 648.00 | | 3 826 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 499.00 | | 2 612 499.00 | 2 612 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 499.00 | | 2 612 499.00 | 2 612 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86 088.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 222.00 | 119 482.00 | | 138 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 436.00 | 87 112.00 | | 108 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 827.00 | 3 796 657.00 | | 2 758 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 094.00 | 3 748 389.00 | | 2 492 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 733.00 | 48 268.00 | | 266 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 678.00 | 1 092 678.00 | | 1 092 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 958.00 | 370 958.00 | | 370 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 274.00 | 997 840.00 | 23 434.00 | 1 021 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 304.00 | 1 555 304.00 | | 1 555 304.00 |