| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 237.00 | 14 434.00 | 1 802.00 | 16 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 203.00 | 102 470.00 | 25 732.00 | 128 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 816.00 | 327 241.00 | 336 575.00 | 663 816.00 |
BF Prêts | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 129.00 | 444 147.00 | 370 981.00 | 815 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 369.00 | 105 614.00 | 30 754.00 | 136 369.00 |
BZ Autres créances | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
CF Disponibilités | 776 255.00 | | 776 255.00 | 776 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 129.00 | 105 614.00 | 921 514.00 | 1 027 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 258.00 | 549 762.00 | 1 292 496.00 | 1 842 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | | 117 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 930.00 | 104 001.00 | | 331 930.00 |
DL TOTAL (I) | 432 030.00 | 321 873.00 | | 432 030.00 |
DP Provisions pour risques | 14 722.00 | 19 008.00 | | 14 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 722.00 | 19 008.00 | | 14 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 333.00 | 261 439.00 | | 197 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 963.00 | 2 256.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 967.00 | 145 645.00 | | 220 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 409.00 | 178 518.00 | | 286 409.00 |
EA Autres dettes | 107 657.00 | 158 528.00 | | 107 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 743.00 | 746 387.00 | | 845 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 496.00 | 1 087 269.00 | | 1 292 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 341.00 | | 2 129 341.00 | 2 129 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 341.00 | | 2 129 341.00 | 2 129 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 980.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 629.00 | 36.00 | | 50 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 754.00 | 36.00 | | 50 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 676.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 097.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 697.00 | -1 060.00 | | 50 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 777.00 | 31 891.00 | | 147 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 494.00 | 2 046 072.00 | | 2 218 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 563.00 | 1 942 071.00 | | 1 886 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 930.00 | 104 001.00 | | 331 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 103.00 | | 32 652.00 | 806 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 626.00 | 815 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 626.00 | 792 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | 1 873.00 | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 873.00 | | 27 772.00 | 787 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 006.00 | 3 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 148.00 | 85 624.00 | 23 626.00 | 382 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 887.00 | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 601.00 | 84 737.00 | 23 626.00 | 368 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 008.00 | | 4 286.00 | 19 008.00 |
6T Sur comptes clients | 95 582.00 | 22 980.00 | 12 948.00 | 95 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 582.00 | 22 980.00 | 12 948.00 | 95 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 590.00 | 22 980.00 | 17 234.00 | 114 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 980.00 | 17 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 967.00 | 220 967.00 | | 220 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 657.00 | 107 657.00 | | 107 657.00 |
UP Prêts | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
VB T. V. A. | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 733.00 | 64 573.00 | 132 159.00 | 196 733.00 |
VI Groupe et associés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 242.00 | 250 242.00 | | 250 242.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 779.00 | 705 620.00 | 132 159.00 | 837 779.00 |