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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 525.00 | 115 923.00 | 18 601.00 | 134 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 485.00 | 694 530.00 | 792 955.00 | 1 487 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 560.00 | 823 595.00 | 828 965.00 | 1 652 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 396.00 | 49 431.00 | 36 965.00 | 86 396.00 |
BZ Autres créances | 1 113 701.00 | | 1 113 701.00 | 1 113 701.00 |
CF Disponibilités | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 197.00 | 49 431.00 | 1 250 765.00 | 1 300 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 757.00 | 873 027.00 | 2 079 730.00 | 2 952 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 804 624.00 | 804 624.00 | | 804 624.00 |
DH Report à nouveau | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 455.00 | 295 800.00 | | 329 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 275.00 | 3 636.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 255.00 | 1 204 160.00 | | 1 533 255.00 |
DP Provisions pour risques | 32 648.00 | 28 700.00 | | 32 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 648.00 | 28 700.00 | | 32 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 300.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 806.00 | 6 434.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 629.00 | 151 174.00 | | 146 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 835.00 | 269 483.00 | | 219 835.00 |
EA Autres dettes | 128 370.00 | 136 888.00 | | 128 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827.00 | 1 340.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 827.00 | 565 619.00 | | 513 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 730.00 | 1 798 479.00 | | 2 079 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 541.00 | 443 810.00 | | 409 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 300.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 429.00 | | 2 183 429.00 | 2 183 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 429.00 | | 2 183 429.00 | 2 183 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 895.00 | 36 055.00 | | 150 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | 263.00 | | 5 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | 624.00 | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59.00 | 3 676.00 | | -59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 2 878.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 6 554.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | -5 930.00 | | 6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 122.00 | 115 033.00 | | 128 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 986.00 | 2 395 808.00 | | 2 411 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 531.00 | 2 100 008.00 | | 2 082 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 455.00 | 295 800.00 | | 329 455.00 |