| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 238.00 | 15 367.00 | 871.00 | 16 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 173.00 | 117 396.00 | 15 776.00 | 133 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 748.00 | 394 652.00 | 303 096.00 | 697 748.00 |
BF Prêts | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 173.00 | 527 415.00 | 329 758.00 | 857 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 380.00 | 81 650.00 | 38 730.00 | 120 380.00 |
BZ Autres créances | 749 669.00 | | 749 669.00 | 749 669.00 |
CF Disponibilités | 294 761.00 | | 294 761.00 | 294 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 215.00 | 81 650.00 | 1 109 564.00 | 1 191 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 388.00 | 609 065.00 | 1 439 323.00 | 2 048 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 331 931.00 | | | 331 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 139.00 | 331 931.00 | | 295 139.00 |
DL TOTAL (I) | 727 170.00 | 432 031.00 | | 727 170.00 |
DP Provisions pour risques | 45 187.00 | 14 722.00 | | 45 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 187.00 | 14 722.00 | | 45 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 594.00 | 197 333.00 | | 132 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 412.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 546.00 | 7 964.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 634.00 | 220 967.00 | | 215 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 509.00 | 286 410.00 | | 175 509.00 |
EA Autres dettes | 136 682.00 | 107 658.00 | | 136 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 965.00 | 845 743.00 | | 666 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 323.00 | 1 292 496.00 | | 1 439 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 254.00 | 705 620.00 | | 594 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 488.00 | | 2 217 488.00 | 2 217 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 488.00 | | 2 217 488.00 | 2 217 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 712.00 | 17 761.00 | | 22 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 50 629.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 50 754.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | 57.00 | | 12 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452.00 | 57.00 | | 12 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 576.00 | 50 697.00 | | -10 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 700.00 | 147 777.00 | | 125 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 879.00 | 2 218 494.00 | | 2 291 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 740.00 | 1 886 564.00 | | 1 996 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 139.00 | 331 931.00 | | 295 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 129.00 | | 42 044.00 | 815 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 020.00 | | 38 899.00 | 792 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | 3 144.00 | 6 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 147.00 | 83 267.00 | | 444 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 434.00 | 932.00 | | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 712.00 | 82 335.00 | | 429 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 722.00 | 30 465.00 | | 14 722.00 |
6T Sur comptes clients | 105 614.00 | 20 217.00 | 44 182.00 | 105 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 614.00 | 20 217.00 | 44 182.00 | 105 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 336.00 | 50 682.00 | 44 182.00 | 120 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 682.00 | 44 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 633.00 | 215 633.00 | | 215 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
UP Prêts | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
VB T. V. A. | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VC Groupe et associés | 645 536.00 | | | 645 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 894.00 | 65 729.00 | 66 165.00 | 131 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 248.00 | 891 232.00 | 10 015.00 | 901 248.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 419.00 | 594 254.00 | 66 165.00 | 660 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |