| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 12 116.00 | 1 026.00 | 13 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 234.00 | 109 600.00 | 19 634.00 | 129 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 765.00 | 579 330.00 | 898 435.00 | 1 477 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 404.00 | 701 046.00 | 937 358.00 | 1 638 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 380.00 | 66 829.00 | 36 551.00 | 103 380.00 |
BZ Autres créances | 650 172.00 | | 650 172.00 | 650 172.00 |
CF Disponibilités | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 950.00 | 66 829.00 | 861 121.00 | 927 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 354.00 | 767 875.00 | 1 798 479.00 | 2 566 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 804 624.00 | 627 070.00 | | 804 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 800.00 | 177 554.00 | | 295 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 636.00 | 3 997.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 160.00 | 908 721.00 | | 1 204 160.00 |
DP Provisions pour risques | 28 700.00 | 62 115.00 | | 28 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 700.00 | 62 115.00 | | 28 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 66 625.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434.00 | 116.00 | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 174.00 | 167 685.00 | | 151 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 483.00 | 202 922.00 | | 269 483.00 |
EA Autres dettes | 136 888.00 | 147 136.00 | | 136 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 619.00 | 584 484.00 | | 565 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 479.00 | 1 555 320.00 | | 1 798 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 810.00 | 584 369.00 | | 443 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 301 500.00 | | 2 301 500.00 | 2 301 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 500.00 | | 2 301 500.00 | 2 301 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 055.00 | 36 629.00 | | 36 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 13 232.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 333.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 13 565.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 3 102.00 | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | 1 500.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 4 603.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 930.00 | 8 963.00 | | -5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 033.00 | 52 367.00 | | 115 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 808.00 | 2 205 704.00 | | 2 395 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 008.00 | 2 028 150.00 | | 2 100 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 800.00 | 177 554.00 | | 295 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 885.00 | | 86 449.00 | 1 562 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 930.00 | 1 638 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 930.00 | 1 607 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 861.00 | | 2 280.00 | 10 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 405.00 | | 80 379.00 | 1 538 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | 3 790.00 | 13 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 618.00 | 115 146.00 | 7 719.00 | 593 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 471.00 | 1 644.00 | | 10 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 147.00 | 113 501.00 | 7 719.00 | 583 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 115.00 | | 33 415.00 | 62 115.00 |
6T Sur comptes clients | 75 327.00 | 1 711.00 | 10 209.00 | 75 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 327.00 | 1 711.00 | 10 209.00 | 75 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 442.00 | 1 711.00 | 43 624.00 | 137 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | 43 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 174.00 | 151 174.00 | | 151 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 887.00 | 21 512.00 | 115 375.00 | 136 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UP Prêts | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VB T. V. A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VC Groupe et associés | 616 575.00 | 616 575.00 | | 616 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 694.00 | 778 286.00 | 17 408.00 | 795 694.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 185.00 | 443 810.00 | 115 375.00 | 559 185.00 |