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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 229.00 | 126 985.00 | 3 244.00 | 130 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 411.00 | 131 818.00 | 4 594.00 | 136 411.00 |
060 Stock marchandises | 241 337.00 | 8 104.00 | 233 233.00 | 241 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
072 Créances – Autres | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
084 Disponibilités | 531 481.00 | | 531 481.00 | 531 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 360.00 | 8 104.00 | 948 256.00 | 956 360.00 |
110 Total général Actif | 1 092 771.00 | 139 922.00 | 952 849.00 | 1 092 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 663 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 967 287.00 | 1 061 149.00 | | 967 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 793.00 | 2 827.00 | | 3 793.00 |
230 Autres produits | 4 759.00 | 314.00 | | 4 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 975 838.00 | 1 064 290.00 | | 975 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 224.00 | 652 043.00 | | 642 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 494.00 | -43 627.00 | | -92 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 902.00 | 19 276.00 | | 17 902.00 |
242 Autres charges externes. | 153 111.00 | 132 367.00 | | 153 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 148.00 | 8 360.00 | | 8 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 261.00 | 113 348.00 | | 106 261.00 |
252 Charges sociales | 36 395.00 | 32 532.00 | | 36 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | 2 436.00 | | 1 904.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 29.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 862.00 | 916 764.00 | | 873 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 976.00 | 147 526.00 | | 101 976.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | 91.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | 39 074.00 | | 26 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 740.00 | 108 407.00 | | 46 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 340.00 | | | 37 340.00 |