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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 269 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 289 413.00 | |
BT Marchandises | | | 327 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 833.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 95 648.00 | |
CF Disponibilités | | | 342 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 853 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 143 228.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
DH Report à nouveau | 813 659.00 | 709 740.00 | | 813 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 469.00 | 103 918.00 | | 24 469.00 |
DL TOTAL (I) | 925 312.00 | 900 843.00 | | 925 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | 4 827.00 | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 006.00 | 105 741.00 | | 101 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 376.00 | 80 465.00 | | 86 376.00 |
EA Autres dettes | 21 286.00 | 11 418.00 | | 21 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 915.00 | 202 452.00 | | 217 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 228.00 | 1 103 296.00 | | 1 143 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 33 677.00 | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 908.00 | 1 085 311.00 | | 1 119 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 439.00 | 981 393.00 | | 1 095 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 469.00 | 103 918.00 | | 24 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 328.00 | | 302 806.00 | 138 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 146.00 | | 302 806.00 | 132 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 896.00 | 17 824.00 | | 133 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 064.00 | 17 824.00 | | 129 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VW T.V.A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 916.00 | 217 916.00 | | 217 916.00 |