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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 226 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 401.00 | |
BT Marchandises | | | 374 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 506 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 885 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 126 045.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
DH Report à nouveau | 835 865.00 | 853 110.00 | | 835 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 300.00 | -17 244.00 | | -22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 900 749.00 | 923 049.00 | | 900 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | 26 674.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 48 741.00 | | 87 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 388.00 | 62 759.00 | | 67 388.00 |
EA Autres dettes | 64 310.00 | 18 034.00 | | 64 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 295.00 | 156 209.00 | | 225 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 045.00 | 1 079 259.00 | | 1 126 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 749 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 309.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 763.00 | 531 639.00 | | 789 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 064.00 | 548 883.00 | | 812 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 300.00 | -17 244.00 | | -22 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 808.00 | | 1 149.00 | 413 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 491.00 | | 1 149.00 | 411 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 246.00 | 17 309.00 | | 157 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 279.00 | 17 309.00 | | 156 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VW T.V.A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 296.00 | 225 296.00 | | 225 296.00 |