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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 241 031.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 256 561.00 | |
BT Marchandises | | | 372 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 172.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 833.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 95 573.00 | |
CF Disponibilités | | | 324 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 822 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 079 259.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
DH Report à nouveau | 853 110.00 | 838 128.00 | | 853 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 244.00 | 14 981.00 | | -17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 923 049.00 | 940 294.00 | | 923 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 674.00 | 14 008.00 | | 26 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | 201 396.00 | | 48 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 759.00 | 72 333.00 | | 62 759.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | 16 580.00 | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 209.00 | 304 319.00 | | 156 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 259.00 | 1 244 613.00 | | 1 079 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 511 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 639.00 | 959 335.00 | | 531 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 883.00 | 944 353.00 | | 548 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 244.00 | 14 981.00 | | -17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 134.00 | | 2 058.00 | 441 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 385.00 | 413 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 865.00 | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 519.00 | 411 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 952.00 | | 2 058.00 | 434 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 003.00 | 17 628.00 | 29 385.00 | 169 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | 3 865.00 | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 170.00 | 17 628.00 | 25 519.00 | 164 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |