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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 132.00 | -132.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
AH Fonds commercial | | 133.00 | -133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 919.00 | 15 129.00 | 12 789.00 | 27 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 483.00 | 15 262.00 | 679 221.00 | 694 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 098.00 | 45 020.00 | 117 077.00 | 162 098.00 |
CF Disponibilités | 595 272.00 | | 595 272.00 | 595 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 217.00 | 45 020.00 | 724 197.00 | 769 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 701.00 | 60 283.00 | 1 403 418.00 | 1 463 701.00 |
CU Autres participations | 648 414.00 | | 648 414.00 | 648 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235.00 | 397 235.00 | | 397 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
DG Autres réserves | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 783.00 | 370 247.00 | | 387 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 258.00 | 26 760.00 | | 51 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 569.00 | 1 323 534.00 | | 1 365 569.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 753.00 | 23 057.00 | | 23 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 2 900.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 3 817.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 348.00 | 31 335.00 | | 29 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 418.00 | 1 363 369.00 | | 1 403 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 579.00 | 107 334.00 | | 222 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 320.00 | 80 573.00 | | 171 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 258.00 | 26 760.00 | | 51 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 367.00 | | 65 001.00 | 804 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 883.00 | 666 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 883.00 | 694 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 315.00 | | 65 001.00 | 776 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 449.00 | 4 681.00 | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | 4 681.00 | | 10 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 020.00 | 5 001.00 | | 40 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 153.00 | 5 001.00 | | 40 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 653.00 | 5 001.00 | | 48 653.00 |
UG ‐ Financières | | 5 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |