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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 124.00 | 28 260.00 | 864.00 | 29 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 092.00 | 34 393.00 | 527 699.00 | 562 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
CF Disponibilités | 497 287.00 | | 497 287.00 | 497 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 941.00 | 20 097.00 | 500 844.00 | 520 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 033.00 | 54 490.00 | 1 028 543.00 | 1 083 033.00 |
CU Autres participations | 513 215.00 | 6 000.00 | 507 215.00 | 513 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235.00 | | | 397 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DG Autres réserves | 171 531.00 | | | 171 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 163.00 | | | 244 163.00 |
DL TOTAL (I) | 892 632.00 | | | 892 632.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 543.00 | | | 1 028 543.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 125.00 | | | -31 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 938.00 | | | 375 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 163.00 | | | 244 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 672.00 | | 355 545.00 | 677 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 125.00 | 532 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 125.00 | 562 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 415.00 | | 355 545.00 | 648 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 020.00 | 241.00 | | 28 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 020.00 | 241.00 | | 28 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |