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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 124.00 | 28 020.00 | 1 104.00 | 29 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 677 672.00 | 34 153.00 | 643 519.00 | 677 672.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
CF Disponibilités | 671 229.00 | | 671 229.00 | 671 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 012.00 | 20 097.00 | 671 915.00 | 692 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 684.00 | 54 250.00 | 1 315 434.00 | 1 369 684.00 |
CU Autres participations | 648 415.00 | 6 000.00 | 642 415.00 | 648 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235.00 | 397 235.00 | | 397 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
DG Autres réserves | 212 581.00 | 212 581.00 | | 212 581.00 |
DH Report à nouveau | 514 916.00 | 495 991.00 | | 514 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | 18 925.00 | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 719.00 | 1 241 767.00 | | 1 248 719.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 382.00 | 25 557.00 | | 50 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 1 560.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 3 172.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 215.00 | 30 989.00 | | 58 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 434.00 | 1 281 256.00 | | 1 315 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 262.00 | 60 256.00 | | 31 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 310.00 | 41 332.00 | | 24 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952.00 | 18 925.00 | | 6 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 198.00 | 1 205.00 | | 677 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 648 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 677 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 1 205.00 | | 27 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 146.00 | | | 649 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 920.00 | 100.00 | | 27 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 100.00 | | 27 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 230.00 | 6 000.00 | | 20 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 730.00 | 6 000.00 | | 28 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |