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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 28 561.00 | 917.00 | 29 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 598.00 | 34 694.00 | 510 904.00 | 545 598.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 480 758.00 | | 480 758.00 | 480 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 197.00 | | 481 197.00 | 481 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 795.00 | 34 694.00 | 992 101.00 | 1 026 795.00 |
CU Autres participations | 513 215.00 | 6 000.00 | 507 215.00 | 513 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235.00 | | | 397 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DG Autres réserves | 171 531.00 | | | 171 531.00 |
DH Report à nouveau | 246 031.00 | | | 246 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
DL TOTAL (I) | 931 694.00 | | | 931 694.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 101.00 | | | 992 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 093.00 | | 354.00 | 562 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 848.00 | 515 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 848.00 | 545 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 125.00 | | 354.00 | 29 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 835.00 | | | 532 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 261.00 | 300.00 | | 28 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 300.00 | | 28 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 230.00 | | 20 097.00 | 26 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 730.00 | | 20 097.00 | 34 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |