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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 360.00 | | 3 872 360.00 | 3 872 360.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 425 984.00 | | 11 425 984.00 | 11 425 984.00 |
CF Disponibilités | 1 329 534.00 | | 1 329 534.00 | 1 329 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 755 518.00 | | 12 755 518.00 | 12 755 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 627 878.00 | | 16 627 878.00 | 16 627 878.00 |
CU Autres participations | 3 872 360.00 | | 3 872 360.00 | 3 872 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 864 232.00 | 2 864 232.00 | | 2 864 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 900.00 | 535 900.00 | | 535 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 423.00 | 286 423.00 | | 286 423.00 |
DH Report à nouveau | 9 505 864.00 | 9 154 489.00 | | 9 505 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272 776.00 | 2 897 359.00 | | 3 272 776.00 |
DL TOTAL (I) | 16 465 195.00 | 15 738 403.00 | | 16 465 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 551.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | 343.00 | | 20 049.00 |
EA Autres dettes | 139 312.00 | 89 169.00 | | 139 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 683.00 | 92 313.00 | | 162 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 627 878.00 | 15 830 717.00 | | 16 627 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 218 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 921.00 | 215 218.00 | | 211 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 082.00 | 3 123 375.00 | | 3 496 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 306.00 | 226 016.00 | | 223 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272 776.00 | 2 897 359.00 | | 3 272 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |