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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 923.00 | | 4 414 923.00 | 4 414 923.00 |
BZ Autres créances | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 501 024.00 | | 8 501 024.00 | 8 501 024.00 |
CF Disponibilités | 5 450 248.00 | | 5 450 248.00 | 5 450 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 041 687.00 | | 14 041 687.00 | 14 041 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 456 610.00 | | 18 456 610.00 | 18 456 610.00 |
CU Autres participations | 4 414 923.00 | | 4 414 923.00 | 4 414 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 558.00 | 2 864 232.00 | | 2 700 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 900.00 | 535 900.00 | | 535 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 423.00 | 286 423.00 | | 286 423.00 |
DH Report à nouveau | 9 008 431.00 | 10 050 800.00 | | 9 008 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047 826.00 | 3 834 013.00 | | 4 047 826.00 |
DL TOTAL (I) | 16 579 138.00 | 17 571 368.00 | | 16 579 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 470.00 | 1 187.00 | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 250.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | 755.00 | | 1 819.00 |
EA Autres dettes | 1 865 783.00 | 142 135.00 | | 1 865 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 472.00 | 146 327.00 | | 1 877 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 456 610.00 | 17 717 695.00 | | 18 456 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 011 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 178 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 473.00 | 27 570.00 | | 99 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 545.00 | 3 879 499.00 | | 4 189 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 719.00 | 45 486.00 | | 141 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047 826.00 | 3 834 013.00 | | 4 047 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 976.00 | | 528 374.00 | 3 941 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 428.00 | 4 414 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 428.00 | 4 414 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941 976.00 | | 528 374.00 | 3 941 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 783.00 | 1 865 783.00 | | 1 865 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 471.00 | 1 877 471.00 | | 1 877 471.00 |