| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
AP Constructions | 591 770.00 | 14 721.00 | 577 049.00 | 591 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 559.00 | 14 721.00 | 4 787 838.00 | 4 802 559.00 |
BZ Autres créances | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 912 274.00 | | 10 912 274.00 | 10 912 274.00 |
CF Disponibilités | 2 269 774.00 | | 2 269 774.00 | 2 269 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 205 007.00 | | 13 205 007.00 | 13 205 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 566.00 | 14 721.00 | 17 992 844.00 | 18 007 566.00 |
CU Autres participations | 4 106 359.00 | | 4 106 359.00 | 4 106 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 558.00 | 2 700 558.00 | | 2 700 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 900.00 | 535 900.00 | | 535 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 423.00 | 286 423.00 | | 286 423.00 |
DH Report à nouveau | 12 421 671.00 | 10 141 369.00 | | 12 421 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 062.00 | 4 037 808.00 | | 2 042 062.00 |
DL TOTAL (I) | 17 986 614.00 | 17 702 058.00 | | 17 986 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 74.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 240.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231.00 | 2 314.00 | | 6 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 992 844.00 | 17 704 372.00 | | 17 992 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 983.00 | 81 235.00 | | 37 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 663.00 | 4 144 215.00 | | 2 120 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 601.00 | 106 407.00 | | 78 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042 062.00 | 4 037 808.00 | | 2 042 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |