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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
AP Constructions | 591 770.00 | 38 392.00 | 553 378.00 | 591 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 578.00 | 38 392.00 | 4 770 186.00 | 4 808 578.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 028 063.00 | | 10 028 063.00 | 10 028 063.00 |
CF Disponibilités | 3 002 885.00 | | 3 002 885.00 | 3 002 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 053 510.00 | | 13 053 510.00 | 13 053 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 862 088.00 | 38 392.00 | 17 823 696.00 | 17 862 088.00 |
CU Autres participations | 4 112 378.00 | | 4 112 378.00 | 4 112 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 558.00 | 2 700 558.00 | | 2 700 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 900.00 | 535 900.00 | | 535 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 423.00 | 286 423.00 | | 286 423.00 |
DH Report à nouveau | 12 920 557.00 | 12 421 671.00 | | 12 920 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 767.00 | 2 042 062.00 | | 1 365 767.00 |
DL TOTAL (I) | 17 809 205.00 | 17 986 614.00 | | 17 809 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 68.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 2 578.00 | | 10 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 3 585.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 491.00 | 6 231.00 | | 14 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 823 696.00 | 17 992 844.00 | | 17 823 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 671.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 37 983.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 257.00 | 2 120 663.00 | | 1 456 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 490.00 | 78 601.00 | | 90 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 767.00 | 2 042 062.00 | | 1 365 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 559.00 | | 46 019.00 | 4 802 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 808 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 200.00 | | | 696 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106 359.00 | | 46 019.00 | 4 106 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |